Comment Utiliser un Stop-Loss en Trading Forex

2 juillet 2019

Le trading forex est une activité d’investissement risquée, où les pertes font partie du jeu. Cependant, pour les limiter et continuer à gagner de l’argent en bourse, le trader fait appel au stop-loss, un outil de protection contre les fluctuations inattendues des marchés.

Comment Utiliser un Stop-Loss en Trading Forex

Le trading forex est une activité d’investissement risquée, où les pertes font partie du jeu. Cependant, pour les limiter et continuer à gagner de l’argent en bourse, le trader fait appel au stop-loss, un outil de protection contre les fluctuations inattendues des marchés.

Qu’est ce qu’un ordre stop loss?

Un stop loss est un ordre de bourse automatique d’achat ou de vente d’un instrument lorsque son prix atteint un niveau spécifié, appelé communément prix stop. L’ordre est exécuté automatiquement, ce qui évite au trader de devoir surveiller en permanence l’évolution des marchés. Il sert principalement de protection contre les pertes excessives en trading boursier. Le stop loss est donc utilisé par les traders afin de limiter les pertes dans leurs opérations d’investissement.

Comment fonctionne un Stop Loss – Exemple Stop Loss

Par exemple, supposons que vous avez acheté la paire de devises EURUSD à un taux de 1.1350. Vous vous attendez à ce que la paire atteigne 1.1400 au cours des prochains jours, mais vous ne voulez pas subir une trop grande perte si le marché change de direction en votre défaveur. Vous accompagnez l’achat de EUR/USD par un ordre stop-loss que vous positionnez à 1,1330. 

Si EURUSD augmente comme prévu, vous réaliserez un gain de 50 pips. Par contre, si la paire chute à 1,1330, cela déclenche automatiquement l’ordre stop loss et clôture la position d’achat, limitant la perte à 20 pips sans que vous ayez à intervenir manuellement. Un ordre stop loss est donc la pour limiter le risque de perte sur un trade particulier. 

Il est important de noter que lorsque l’ordre stop-loss est déclenché, il devient un ordre au marché, et donc son taux ne peut être garanti, sauf spécification du broker. Dans l’exemple précédent, la position ne sera pas forcément clôturée à 1,1330, mais elle risque d’être exécutée avec un léger écart, comme 1,1335, selon le niveau de liquidité et de volatilité du marché.

Notons également que grâce aux courtiers en ligne, un stop loss metatrader 4 par exemple s’ajoute en quelques clics seulement, en même temps qu’on entre un ordre de bourse pour trader.

Pourquoi utiliser un Stop Loss dans une Stratégie de Trading

Les ordres stop loss trading sont généralement utilisés dans une stratégie de trading ou d’investissement à court terme. Ils sont utiles car ils aident à réduire la pression exercée par le suivi constant de vos positions. Le trading est ainsi en grande partie mis sur pilote automatique. Cela peut être particulièrement utile pour les investisseurs émotionnels.

Même si les ordres stop loss forex offrent aux traders une discipline de trading cruciale en les aidant à prendre des décisions importantes quant au money management, ils augmentent également le risque de sortir trop tôt d’une position, en particulier sur les actifs volatiles. Le trading sans stop loss est souvent comparé à de l’escalade sans harnais de sécurité, car sans cela, le trader n’est pas protégé contre les mouvements inattendus du marché, et personne n’est à l’abri d’un retournement soudain et puissant des prix, mettant à risque l’ensemble du capital investi.

Cependant, l’utilisation des stop loss sans maîtrise, peut aussi affecter négativement les performances du trader, lorsque l’ordre est positionné de manière qu’il se déclenche trop souvent à tort.

Les Avantages et Inconvénients du Stop Loss Trading

Les ordres stop loss trading sont des outils extrêmement importants pour les traders. Le marché forex fonctionne jour et nuit, ce qui rend pratiquement impossible pour un même opérateur de suivre plusieurs positions en même temps. 

Certains instruments sont extrêmement volatiles et peuvent subir d’énormes variations de prix en quelques heures, voire quelques minutes. Les ordres stop loss offrent une solution simple aux traders pour protéger leur capital.

Cependant, les traders expérimentés comprennent aussi que les ordres stop loss ne constituent pas une solution parfaite. Ils doivent être utilisés avec précaution, car ils peuvent également limiter les profits potentiels en clôturant une position trop rapidement.

 

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